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中庚价值先锋4月份跌18.24% 成立9个月累计亏损近3成

北京5月9日讯 (记者 康博) 4月份,多数权益类基金业绩下跌,这其中,中庚价值先锋股票(012930)跌幅高达18.24%,这也是继一季度下跌23.48%之后的再次大跌。

值得注意的是,该基金在2021年8月20日成立时规模为38.54亿元,到2021年三季度末小幅增长到40.77亿元,当年四季度被大幅申购,到2021年年底规模增至71.30亿元,然而进入到2022年后,其在一季度就缩水了23%,截至3月31日为54.59亿元。

据悉,该基金由两位基金经理共同管理。其中,曹庆历任中关村证券财务顾问部项目经理、巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司副总经理、首席投资官、投资总监。2018年7月加入中庚基金,现任中庚基金管理有限公司副总经理兼投资总监,其管理公募基金的时间累计超过6年。

而另一位基金经理为陈涛,其2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,管理公募基金时间尚不足1年。

可惜的是,尽管有投资总监曹庆管理,但却始终业绩不佳,截止到今年5月6日,其累计收益率亏损26.92%,单位净值仅有0.7308元。

中庚价值先锋

来源:天天基金网

可以看到,其主要跌幅都来自于2022年内,截至到5月6日收盘,其今年内跌幅高达37.85%,近半年、近3个月和近1个月跌幅分别为32.82%、32.28%和18.06%。

中庚价值先锋阶段涨幅

来源:天天基金网 (截至2022-05-06)

今年一季报显示,其前十大重仓股为天顺风能、赛意信息、创业慧康、中孚信息、拓邦股份、久远银海、绿盟科技、传音控股、志特新材、振江股份。与去年四季度相比,仅有2只持股不同,但重仓行业依然保持稳定,主要为风电、信息安全、智慧医疗。

在一季报中,基金经理解释了业绩不佳的原因,其表示,“一季度表现欠佳主要是由于本基金重点配置的中下游成长类行业表现较差,而业绩基准指数中上游行业权重不低,因此跑输业绩比较基准较为明显。”

但同时也强调,在后市投资思路上,仍将坚持低估值价值成长的投资策略。“随着这轮市场的调整,投资机会显然是越来越多了,我们配置较多的比如TMT、风电、机械制造、汽车零部件等行业经过本轮调整,估值处于一个更有吸引力的水平,而之前因为估值较高而配置较少的比如军工、新能源车、光伏、医药、消费、半导体等行业也陆续出现了符合我们选股标准的投资机会,机会正在从结构性转变为系统性。”

但从4月份股价走势看,其重仓的中孚信息跌幅高达36.64%,天顺风能、创业慧康、拓邦股份、久远银海、绿盟科技、志特新材、振江股份跌幅也都超过20%。看来,基金经理憧憬的系统性机会还远没有到来。

关键词: 累计亏损

责任编辑:Rex_09

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